يمتلك الذكاء الاصطناعي (AI) القدرة على إحداث ثورة في طريقة التداول في الأسواق المالية. كما يقدر على تحديد الأنماط والاتجاهات التي قد تفوّتها طرق التداول التقليدية، ومعالجة كميات هائلة من البيانات وإجراء تنبؤات بناءً على خوارزميات معقدة.
وأحد أهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي على التداول هو القدرة على أتمتة عمليات صنع القرار. ويمكن برمجة خوارزميات التداول للتفاعل مع ظروف السوق في الوقت الفعلي، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات سريعة بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات. ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين كفاءة التداول وتقليل مخاطر الخطأ البشري.
ويمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك المقالات الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتقارير المالية لتحديد الاتجاهات والتنبؤ حول تحركات السوق. ويمكن أن يساعد هذا المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل مخاطر الخسائر.
ويمكن للمستثمرين استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين قراراتهم الاستثمارية بعدة طرق. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
1. تحليل البيانات
تعتبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي فعالة بشكل خاص في تحليل كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل البيانات المالية، والمقالات الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الاتجاهات والأنماط التي قد يفوّتها المحللون. ويمكن أن يساعد هذا المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة بناءً على رؤى تعتمد على البيانات.
2. إدارة المخاطر
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمخاطر الاستثمار وإدارتها. على سبيل المثال، يمكن برمجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات السوق وتحديد المخاطر المحتملة، مثل تقلب السوق أو التغييرات في لوائح الصناعة. ومن خلال تحديد هذه المخاطر في وقت مبكر، يمكن للمستثمرين اتخاذ خطوات للتخفيف من تأثيرها على محافظهم الاستثمارية.
3. إدارة المحافظ
يمكن استخدام المستشار الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة محافظ الاستثمار تلقائيًا. وتستخدم هذه المنصات الخوارزميات لتحليل الأهداف المالية للمستثمر، وتحمّل المخاطر، وتفضيلات الاستثمار لإنشاء محفظة استثمارية مخصصة. ويقوم المستشار الآلي بعد ذلك بإدارة المحفظة تلقائيًا، مع التعديل حسب الحاجة لزيادة العوائد وتقليل المخاطر.
4. تحليل المشاعر
يمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية لقياس مشاعر المستثمرين حول أسهم أو صناعات معينة. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في تحديد الأسهم التي من المحتمل أن تعمل بشكل جيد في المستقبل القريب.
5. التداول
يمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ التداولات تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر برمجة خوارزمية لشراء أو بيع سهم عندما يصل إلى نقطة سعر معينة أو لضبط تخصيص المحفظة تلقائيًا بناءً على ظروف السوق.
